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銀途金典:夜盤及10月17日商品期貨操作建議分析

字號+ 作者:admin 來源:未知 2018-10-16 17:06 我要評論( )

市場概總 今日國內商品期貨收盤大面積下挫,不足十支主力合約飄紅,甲醇、瀝青、燃油、原油等石油化工類期貨跌幅明顯,其中甲醇期貨跌超3%,盤中最低觸及3336元,另外,值得一提的是,蘋果期貨延續近日回調之勢,盤中逼近跌停。其他品種方面,滬鎳、滬鋅、焦

  市場概總

  今日國內商品期貨收盤大面積下挫,不足十支主力合約飄紅,甲醇、瀝青、燃油、原油等石油化工類期貨跌幅明顯,其中甲醇期貨跌超3%,盤中最低觸及3336元,另外,值得一提的是,蘋果期貨延續近日回調之勢,盤中逼近跌停。其他品種方面,滬鎳、滬鋅、焦炭主力合約跌幅超過2%。橡膠、滬銅、滬鉛、螺紋鋼、豆油、棕櫚油、豆粕、菜油、棉紗、動力煤、白糖、豆一等品種的主力合約不同程度走低。而滬金、滬錫、滬鋁、滬銀、焦煤、豆二等品種的主力合約收高。

  黑色品種

  螺紋:今日螺紋1901合約震蕩下挫。盡管下游的成交量表現不俗,但明后天的庫存數據依然是引導市場情緒的重要指標。此外,明天國家統計局發布的規模以上工業產銷數據,需要重點關注的有粗鋼產量以及基建領域的投資增速。短期基差修復暫告一段落,技術面上5日線與20日線尚有支撐,建議跌破4100后多單獲利離場。

  鐵礦:今日鐵礦1901合約窄幅偏弱震蕩。指數連續5個交易日在70美元上方,港口PB粉普遍缺貨,縮窄了與巴粗的溢價。鐵礦石的供需面持續改善,北方青島港、天津港的PB粉庫存極少,鋼廠的采購節奏穩健。巴西淡水河谷三季度報,顯示其產量1.049億噸,創下歷史新高,但力拓的同期產量同比下滑3%。策略上建議背靠5日線512為止損,短空操作。

  焦煤:今日焦煤1901合約小幅上漲,開盤報1350.0元/噸,收盤報1367.5元/噸,日漲幅0.29%。10月16日,臨汾部分地區依然受環保影響,精煤幾無庫存,整體供應稍緊。焦化廠補庫需求較好,焦煤價格后市穩中看漲。建議焦煤主力1901合約1355附近買入,止損參考1335。

  焦炭:今日焦炭1901合約震蕩下行,開盤報2480.0元/噸,收盤報2448.5元/噸,日跌幅2.51%。10月16日,焦企場地基本無庫存,下游采購需求不減,且部分貿易商參與拿貨。短期期價雖有回調,但對焦炭后市樂觀看好。建議焦炭主力1901合約2440附近買入,止損參考2410。

  化工品

  PP:今日PP1901合約低開低走,盤中成交大幅上或,持倉量也大幅減少,顯示有部分多頭資金獲利離場。基本面上,現貨庫存持續低位,現貨價格堅挺對期價形成一定的支撐,但下游企業利潤壓縮,拿貨不積極,市場成交清淡則對價格形成壓制。技術上看,MACD有高位死叉跡象,紅柱持續縮短,KDJ指標有高位拐頭向下,顯示短線調整的要求。操作上,建議投資者逢反彈拋空。

  橡膠:今日橡膠1901合約下探回升,期價收跌。目前產區氣候整體較為正常,中間流通環節上,雖然青島保稅區庫存大幅下降,但據了解有集中出庫和統計口徑調整的因素。另外,上期所、區外和云南產區庫存依然處于高位,整體庫存壓力仍較明顯。下游來看,輪胎廠季節性銷售趨向較好,輪胎產品出口退稅增加利好輪胎行業,但重卡銷售情況卻不容樂觀。橡膠1901合約短期建議在12000-12800區間操作。

  PVC:今日PVC1901合約低開低走,成交量與持倉量均大幅上升,顯示短線有空頭資金增倉打壓。基本面上,電石價格堅挺對期價形成一定支撐,但現貨價格疲軟,下游需求不力,社會庫存走高對期價形成壓制。技術上看,MACD中位死叉向下,紅柱消失,綠柱露頭,KDJ指標死叉向下,顯示短期仍有回調要求。操作上,建議投資者手中空單謹慎持有。

  甲醇:今日甲醇1901合約減倉增量,期價收跌。從供需面來看,匯率因素導致國內甲醇進口量整體呈現縮量態勢,由于東南亞生物柴油需求旺盛,中國與東南亞等地價差擴大,部分貨物轉口至東南亞市場,后期國內進口增幅有限。受技術性回調需求影響,今日甲醇1901合約跌幅較為明顯,但由于甲醇整體供需基本面依然較好,因此期價回調空間有限,建議關注3350元/噸附近支撐,逢低買入思路操作。

  有色金屬

  滬銅:今日滬銅1811合約呈現震蕩走弱,節后進口銅到貨量增多,很多貿易商短期存有庫存及資金壓力,短期顯現供大于求格局,出貨乏力,令貼水有進一步擴大趨勢。從技術面上來看,MACD紅柱縮小,期價或將再次試探下方50000關口的支撐力度。操作上建議cu1811合約可以考慮在50000-51000元/噸之間高拋低吸,止損400元/噸。

  滬鋁:今日滬鋁1811合約下探回升,現貨市場上報價者減少,部分中間商隨著期鋁回升,詢價積極,下游企業按需采購,但10月份下游企業需求已經開始轉弱。技術面上,期價雖有所回升,但仍位于均線組合下方,短期或將延續低位調整。操作上建議滬鋁1811合約可以考慮在14000-14350元/噸之間高拋低吸,止損100元/噸。

  滬鋅:今日滬鋅主力1811合約震蕩續跌至22240元/噸,多頭獲利減倉打壓。期間受國內9月PPI表現疲軟打壓市場信心,多頭獲利減倉下行。基本面上,滬鋅庫存止跌上升對鋅價支撐減弱,短期鋅市下行趨勢明顯。操作上建議滬鋅1811合約可背靠22500元/噸之下逢高空,入場參考22300元/噸,目標關注21800元/噸。

  滬鉛:今日滬鉛主力1811合約沖高回落至18815元/噸,漲勢暫緩。期間因中國9月PPI表現疲軟使市場承壓,多頭情緒回落,跟隨市場走低。而鉛市基本面上供應較弱,但下游消費向好構成部分支撐,表現較為堅挺。預計短期將于高位震蕩,操作上建議滬鉛1811合約可于19100-18700元/噸之間高拋低吸,止損各200元/噸。

  (文/銀途金典,個人觀點,僅供參考。投資有風險,入市需謹慎!)

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